股票投资机会,便宜股分析

名言

太多的人买股票,都是股价上升很高了才买,其实应该是股票跌了很多再去买。人们大部分在错误的时间很兴奋。       ——沃伦巴菲特

作者观点

做买卖就是低买高卖,道理很简单,只有这样才能赚钱;买卖股票也是一种买卖,所以也需要低买高卖;要实现低买高卖,我们需要做两件事,一是低买,二是高卖。

怎么低买的?有人说追涨杀跌,在股票很高的价格买入,在更高的时候卖出,相对于卖价那也是一种低买;因为根据马太效应富的还要更富,穷得更穷;所以上涨多的股票 更容易上涨,下跌多的股票也是更容易下跌,还有人说不要去接快速下落的刀;所以应该在上涨的时候去买。但著名的股票投资人士巴菲特的观点确不是这样,理由是一件商品 的价格高于他的价值是不可持续的,同样一件商品的价格低于他的价值也是不可持续的,迟早要实现价值回归,所以在价格低于价值时买入是比较安全合理的。这个理论自然 是经过验证的,并且巴菲特自己的投资成绩也能说明问题。作为一个对于股票缺少研究的作者来说,给股票做出估值本身就很难,同样对于大部分的非专业人士也很难对股票做出 准确的估值,那怎么办呢?我们可以用另一种途径来解决,同非常土的想法,如果白菜去年卖10元一斤,前年卖6元一斤,今年卖1元一斤,那么我们就认为白菜是便宜的。当然如果 我们很激动的去买入白菜也有问题,因为明年白菜可能变成8角一斤,后年变成5角一斤;那怎么办呢?如果最近30年白菜最低是1元一斤,最高10元一斤,并且是价格呈现高低周期性 互换,而今年刚好价格是1元,那么我们就建议买入,因为从已知的知识来看,这样价格的白菜是便宜的,买入后很大概率它会升值。当然过去的知识并不能推导出未来的价格,毛泽东 主席曾教导人们不要本本主义也不要经验主义,就说明经验并不一定代表未来,书本是经验的总结也不一定代表未来,所以即使我们以1元的价格买入白菜也并不意味着,我们稳赚了, 风险依然存在,但人活着总是面临各种风险,比如开车有出车祸的风险,去购物有被传染感冒的风险,结婚有离婚的风险,吃饭有变肥胖的风险,工作有累病的风险,也有公司倒闭拿不到工资的风险, 当公务员有被腐蚀堕落的风险,当警察有被罪犯袭击的风险,当学生有被老师殴打的风险,当老师有被学生鄙视的风险,等等,等等……。最后的总结是,在风险可控,并且不是很大的时候, 我们是需要承担这些风险的。

怎么高卖?当我们买到了低价的白菜以后,比如一元一斤,只要观察最近几年的均价,比如均价是5元,并且从历史来看,通常白菜从1元一斤到5元一斤需要1年的时间,那么我们就认为5元钱一斤卖出是合理的价格, 并且已经高于买入价,我们有了利润,在时间周期内,我们的利润大于融资成本加上人工成本,就算是高价卖出。接下来的图表目的都是为了找出低价股票,并且找出他们的合适卖出价格

长期下跌排行

时间:2021-09-27 08:22:18.0

1500交易日下跌排行榜


排名 股票代码 股票名称 下跌幅度 平均股息率 市盈率 上市时间 股价 详情
1 600606 绿地控股 -53.893500 1.1900 5.81 null 4.63 详情
2 600835 上海机电 -36.486000 1.8800 23.70 null 15.35 详情
3 600528 中铁工业 -33.178500 1.5100 9.32 null 8.45 详情
4 600266 北京城建 -30.300000 1.6400 8.73 null 4.79 详情
5 600016 民生银行 -28.980000 2.2800 3.12 null 3.91 详情
6 600663 陆家嘴 -24.403500 1.2900 17.84 null 11.58 详情
7 600578 京能电力 -23.584500 2.8200 18.78 null 3.29 详情
8 601098 中南传媒 -22.354500 2.8800 15.29 null 9.19 详情
9 600398 海澜之家 -21.825000 1.8900 10.71 null 7.17 详情
10 600694 大商股份 -21.396000 1.6200 6.23 null 19.85 详情

低价股的秘密

时间:2021-09-27 08:22:18.0

股价下跌与未来股价的关系

当前买入机会

时间:2021-09-27 08:22:18.0

建议当前买入,并且至少持股超过365个交易日,另外为了降低风险,建议分散购买,比如购买10个不同的股票


排名 机会日期 股票代码 股票名称 1500日涨幅 800日涨幅 市盈率 股息率 平均股息率 分红次数 上市时间 股价 详情
1 2022-04-27 601766 中国中车 -0.035889 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9400 详情
2 2022-04-28 601766 中国中车 -0.033611 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9500 详情
3 2022-04-29 601766 中国中车 -0.034850 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 5.0500 详情
4 2022-05-05 601766 中国中车 -0.027555 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 5.0300 详情
5 2022-05-06 601766 中国中车 -0.029054 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9100 详情
6 2022-05-09 601766 中国中车 -0.030406 -0.06 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9300 详情
7 2022-05-10 601766 中国中车 -0.030680 -0.05 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9500 详情
8 2022-05-11 601766 中国中车 -0.028301 -0.06 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9700 详情
9 2022-05-12 601766 中国中车 -0.029214 -0.06 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 4.9700 详情
10 2022-05-13 601766 中国中车 -0.026342 -0.06 209.87 2.82% 1.87% 13 2008-08-18 5.0200 详情
11 2022-04-27 600050 中国联通 -0.022032 -0.05 15.80 0.94% 1.05% 19 2002-10-09 3.4700 详情
12 2022-04-27 600340 华夏幸福 -0.105829 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 2.8800 详情
13 2022-04-28 600340 华夏幸福 -0.105496 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 2.9400 详情
14 2022-04-29 600340 华夏幸福 -0.100326 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.0000 详情
15 2022-05-05 600340 华夏幸福 -0.099207 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.3000 详情
16 2022-05-06 600340 华夏幸福 -0.092352 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.6300 详情
17 2022-05-09 600340 华夏幸福 -0.086063 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.9900 详情
18 2022-05-10 600340 华夏幸福 -0.074031 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.8000 详情
19 2022-05-11 600340 华夏幸福 -0.077768 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.6000 详情
20 2022-05-12 600340 华夏幸福 -0.082045 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.5100 详情
21 2022-05-13 600340 华夏幸福 -0.078228 -0.18 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.7400 详情
22 2022-05-16 600340 华夏幸福 -0.076462 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.6800 详情
23 2022-05-17 600340 华夏幸福 -0.077915 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.5800 详情
24 2022-05-18 600340 华夏幸福 -0.080693 -0.17 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.5500 详情
25 2022-05-19 600340 华夏幸福 -0.077662 -0.18 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.6400 详情
26 2022-05-20 600340 华夏幸福 -0.076802 -0.18 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.5700 详情
27 2022-05-23 600340 华夏幸福 -0.074903 -0.18 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.5500 详情
28 2022-05-24 600340 华夏幸福 -0.074231 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.3700 详情
29 2022-05-25 600340 华夏幸福 -0.081053 -0.19 1.41 37.41% 1.51% 13 2003-12-30 3.4000 详情
30 2022-04-28 600398 海澜之家 -0.025190 -0.05 10.71 7.11% 1.89% 18 2000-12-28 4.9500 详情
31 2022-04-27 600528 中铁工业 -0.024530 -0.05 9.32 1.72% 1.51% 19 2001-05-28 7.6800 详情
32 2022-05-19 600528 中铁工业 -0.020380 -0.05 9.32 1.72% 1.51% 19 2001-05-28 8.1800 详情

进一步的思考

经过电脑推演,可以得出结论,从20年前开始以这样方式买卖股票,到今年为止,预计可以获得20倍的收益,虽然不一定能致富,但是也不失为非常成功的理财方案,平均年化收益达到16%, 这与巴菲特的投资回报率相比还是有差距,原因是a股和美股不一样,我们涨跌幅有限制,不像美股一天可以涨几倍几十倍的。所以收益要差一些,但收益已经超过了房子的涨幅。当然如果是贷款买房,通过加杠杆的 方式投资,股票还是比不过房子。这样的投资方式对于长期投资者来说问题不大,但也有瑕疵,比如不是每年都有正收益,有些年份会亏损,有些年份没有投资机会等。 接下来我们将尝试研究短期暴涨股票,基于数据科学,预测可能出现暴涨的股票,具体的推出时间待定,敬请期待!